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首页 > 基金> 大成彭博3-5年政金债C(009222)
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大成彭博3-5年政金债C

(009222)
净值：
1.0330
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0330 2021-03-18
  • 净值走势
大成彭博3-5年政金债C(009222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-03-181.0330-0.01%
2021-03-171.0331-0.02%
2021-03-161.03330.00%
2021-03-151.0333-0.04%
2021-03-121.0337-0.02%
2021-03-111.0339-0.01%
2021-03-101.03400.00%
2021-03-091.0340-0.04%
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基金情况

基金全称 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方孝成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-31--52651.62577,018.62
2020-09-30-89.681.451,292,970,339.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-042021-03-19方孝成16904.19
2020-06-082020-09-10韩笑94-0.76
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