基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成彭博农发行债1-3年指数A(009219) |
净值：
1.0634
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1616 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 131.44 | 0.26 | 54,962,483.76 |
| 2024-09-30 | - | 124.10 | 2.08 | 53,341,323.93 |
| 2024-06-30 | - | 115.12 | 2.09 | 53,615,903.15 |
| 2024-03-31 | - | 108.85 | 1.15 | 103,156,619.66 |
| 2023-12-31 | - | 101.40 | 0.40 | 301,428,297.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 范昕 | 207 | 2.44 |
| 2024-01-09 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 262 | 2.98 |
| 2021-03-29 | 2022-05-19 | 方孝成 | 416 | 4.57 |
| 2020-09-07 | 2024-03-08 | 方锐 | 1278 | 12.32 |
| 2020-06-24 | 2020-09-10 | 韩笑 | 78 | 0.13 |
| 2020-05-26 | 2020-06-18 | 欧阳亮 | 23 | - |
微信公众号
证券之星APP
