基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣丰回报灵活配置混合C(009218) |
净值：
0.7652
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日增长率：
1.62%
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累计净值：0.7652 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,200.00 | 11,099,245.54 | 7.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 219,200.00 | 9,952,389.33 | 7.02 |
| 688608 | 恒玄科技 | 18,528.00 | 7,527,926.40 | 5.31 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 141,200.00 | 5,546,336.00 | 3.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 63,000.00 | 5,011,020.00 | 3.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,100.00 | 4,736,701.82 | 3.34 |
| 600183 | 生益科技 | 160,300.00 | 4,361,763.00 | 3.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,100.00 | 3,786,490.00 | 2.67 |
| 000733 | 振华科技 | 69,100.00 | 3,714,125.00 | 2.62 |
| 688591 | 泰凌微 | 78,721.00 | 3,562,125.25 | 2.51 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,500.00 | 906,219.06 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,626,005.43 | 47.67 | 90.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,586,657.97 | 2.53 | 4.78 |
| 采矿业 | 2,188,896.00 | 1.54 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,146.26 | 0.80 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 447,000.00 | 0.32 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.50 | 16.14 | 141,864,075.37 |
| 2024-12-31 | 79.75 | 0.14 | 19.43 | 149,130,691.30 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 15.60 | 156,319,730.35 |
| 2024-06-30 | 81.91 | - | 20.12 | 161,314,716.92 |
| 2024-03-31 | 78.92 | - | 25.85 | 163,778,829.25 |
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