基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) |
净值：
0.7528
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：0.7528 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 17,973.00 | 11,826,234.00 | 7.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 327,800.00 | 10,472,678.96 | 7.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 158,800.00 | 6,415,520.00 | 4.30 |
| 300679 | 电连技术 | 103,900.00 | 6,202,830.00 | 4.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,833.00 | 5,476,953.21 | 3.67 |
| 688362 | 甬矽电子 | 145,979.00 | 4,916,572.72 | 3.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 51,309.00 | 4,854,857.58 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 114,700.00 | 4,675,172.00 | 3.13 |
| 300442 | 润泽科技 | 84,100.00 | 4,369,836.00 | 2.93 |
| 688041 | 海光信息 | 28,986.00 | 4,341,812.94 | 2.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 76,500.00 | 2,252,777.51 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,955,697.48 | 48.92 | 71.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,469,316.14 | 17.75 | 25.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,521,737.00 | 1.02 | 1.49 |
| 金融业 | 918,995.00 | 0.62 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.75 | 0.14 | 19.43 | 149,130,691.30 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 15.60 | 156,319,730.35 |
| 2024-06-30 | 81.91 | - | 20.12 | 161,314,716.92 |
| 2024-03-31 | 78.92 | - | 25.85 | 163,778,829.25 |
| 2023-12-31 | 84.20 | - | 21.57 | 185,101,165.95 |
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