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易方达瑞川混合A(009215)
易方达瑞川混合A
(009215)
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累计净值：1.3869
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3419 | -0.27% |
| 2025-09-02 | 1.3455 | -0.41% |
| 2025-09-01 | 1.3511 | 0.33% |
| 2025-08-29 | 1.3467 | -0.13% |
| 2025-08-28 | 1.3484 | 0.35% |
| 2025-08-27 | 1.3437 | -0.67% |
| 2025-08-26 | 1.3528 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 1.3509 | 0.75% |
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基金全称
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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.0119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.61%
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最近两年
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13.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 221,400.00 | 5,178,546.00 | 3.15 |
| 601988 | 中国银行 | 828,400.00 | 4,655,608.00 | 2.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 164,500.00 | 4,500,720.00 | 2.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,946,656.00 | 2.40 |
| 600900 | 长江电力 | 129,100.00 | 3,891,074.00 | 2.37 |
| 601658 | 邮储银行 | 649,500.00 | 3,552,765.00 | 2.16 |
| 000651 | 格力电器 | 76,800.00 | 3,449,856.00 | 2.10 |
| 601816 | 京沪高铁 | 551,000.00 | 3,168,250.00 | 1.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 423,200.00 | 3,089,360.00 | 1.88 |
| 603323 | 苏农银行 | 534,427.00 | 2,998,135.47 | 1.83 |
| 03988 | 中国银行 | 336,000.00 | 1,397,253.31 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,203,136.29 | 17.18 | 41.75 |
| 金融业 | 19,118,787.47 | 11.64 | 28.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,363,344.00 | 7.53 | 18.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,891,074.00 | 2.37 | 5.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,089,360.00 | 1.88 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 891,050.00 | 0.54 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 42.63 | 89.59 | 1.33 | 164,205,720.45 |
| 2025-03-31 | 48.02 | 85.43 | 2.44 | 177,228,227.28 |
| 2024-12-31 | 55.29 | 67.93 | 4.20 | 292,967,521.24 |
| 2024-09-30 | 50.05 | 81.95 | 2.75 | 356,011,523.23 |
| 2024-06-30 | 45.84 | 60.22 | 1.03 | 350,863,005.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1126 | 14.52 |
| 2020-05-01 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 827 | 22.13 |
| 2020-04-22 | 2022-05-24 | 杨康 | 762 | 17.16 |
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