首页 > 基金> 易方达如意安泰(FOF)C(009214)

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易方达如意安泰(FOF)C

(009214)

净值：

1.1519

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1519

2025-07-17

净值走势

易方达如意安泰(FOF)C(009214)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.1519	0.06%
2025-07-16	1.1512	0.02%
2025-07-15	1.1510	0.02%
2025-07-14	1.1508	0.02%
2025-07-11	1.1506	0.00%
2025-07-10	1.1506	0.01%
2025-07-09	1.1505	-0.03%
2025-07-08	1.1509	0.04%

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基金情况

基金全称	易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张浩然张振琪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.04亿元	份额规模	5.2671亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.46%
最近三月	1.17%
最近六月	0.00%
最近一年	3.31%
最近两年	5.67%

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基金要闻

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易方达如意安泰(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.89	0.85	795,381,812.54
2024-12-31	-	4.68	1.15	830,951,243.10
2024-09-30	-	5.04	1.95	854,178,774.61
2024-06-30	-	4.51	1.70	935,927,447.56
2024-03-31	-	4.48	2.05	977,923,209.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-22	-	张振琪	1308	7.76
2020-08-14	-	张浩然	1803	15.19

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基金公告

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