首页 > 基金> 易方达如意安泰(FOF)A(009213)

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易方达如意安泰(FOF)A

(009213)

净值：

1.1790

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1790

2025-09-03

净值走势

易方达如意安泰(FOF)A(009213)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1790	0.01%
2025-09-02	1.1789	-0.11%
2025-09-01	1.1802	0.17%
2025-08-29	1.1782	0.09%
2025-08-28	1.1771	0.11%
2025-08-27	1.1758	-0.22%
2025-08-26	1.1784	-0.01%
2025-08-25	1.1785	0.26%

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基金情况

基金全称	易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张浩然张振琪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.53亿元	份额规模	1.3142亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	0.99%
最近三月	1.61%
最近六月	0.00%
最近一年	5.68%
最近两年	6.85%

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基金要闻

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易方达如意安泰(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.86	1.17	757,160,258.76
2025-03-31	-	4.89	0.85	795,381,812.54
2024-12-31	-	4.68	1.15	830,951,243.10
2024-09-30	-	5.04	1.95	854,178,774.61
2024-06-30	-	4.51	1.70	935,927,447.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-22	-	张振琪	1354	9.86
2020-08-14	-	张浩然	1849	17.90

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基金公告

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