基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒茂39个月定开债券(009212) |
净值：
1.0098
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1553 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 141.13 | 0.02 | 8,009,545,599.33 |
| 2025-03-31 | - | 139.82 | 0.02 | 8,038,159,091.56 |
| 2024-12-31 | - | 142.68 | 0.02 | 7,992,530,215.33 |
| 2024-09-30 | - | 140.44 | 0.02 | 8,065,672,757.41 |
| 2024-06-30 | - | 140.57 | 0.02 | 8,014,730,856.73 |
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