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首页 > 基金> 易方达恒茂39个月定开债券(009212)
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易方达恒茂39个月定开债券

(009212)
净值：
1.0129
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1484 2025-06-04
  • 净值走势
易方达恒茂39个月定开债券(009212)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.01290.00%
2025-06-031.01290.03%
2025-05-301.01260.01%
2025-05-291.01250.01%
2025-05-281.01240.00%
2025-05-271.01240.01%
2025-05-261.01230.02%
2025-05-231.01210.01%
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基金情况

基金全称 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.38亿元 份额规模 79.7101亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-139.820.028,038,159,091.56
2024-12-31-142.680.027,992,530,215.33
2024-09-30-140.440.028,065,672,757.41
2024-06-30-140.570.028,014,730,856.73
2024-03-31-138.430.028,069,423,100.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-16-藏海涛178615.79
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