基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉和三年混合C(009211) |
净值：
0.8919
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.9469 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 895,000.00 | 27,476,500.00 | 4.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,500.00 | 25,455,075.00 | 4.53 |
| 600522 | 中天科技 | 1,460,277.00 | 21,261,633.12 | 3.78 |
| 603055 | 台华新材 | 1,849,200.00 | 21,173,340.00 | 3.77 |
| 689009 | 九号公司 | 312,068.00 | 20,346,833.60 | 3.62 |
| 600031 | 三一重工 | 989,507.00 | 18,869,898.49 | 3.36 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,898,400.00 | 16,364,208.00 | 2.91 |
| 000661 | 长春高新 | 158,900.00 | 15,540,420.00 | 2.77 |
| 002472 | 双环传动 | 432,956.00 | 15,348,290.20 | 2.73 |
| 00992 | 联想集团 | 1,552,000.00 | 15,007,840.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,846,741.80 | 61.21 | 83.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,644,391.09 | 4.56 | 6.22 |
| 金融业 | 12,866,054.00 | 2.29 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,798,433.42 | 1.92 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,094,312.72 | 1.62 | 2.21 |
| 采矿业 | 5,780,558.00 | 1.03 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 4,169,974.00 | 0.74 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.65 | 5.36 | 10.19 | 561,789,753.63 |
| 2024-12-31 | 91.89 | 5.01 | 2.68 | 601,648,464.14 |
| 2024-09-30 | 93.44 | 4.50 | 2.28 | 681,206,169.86 |
| 2024-06-30 | 93.43 | 4.79 | 1.94 | 637,907,202.40 |
| 2024-03-31 | 93.17 | 4.46 | 2.58 | 680,524,973.56 |
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