首页 > 基金> 长信稳利一年持有期混合(FOF)(009209)

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长信稳利一年持有期混合(FOF)

(009209)

净值：

--

日增长率：

--

累计净值：--

2023-10-25

净值走势

长信稳利一年持有期混合(FOF)(009209)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-10-25	-	0.12%
2023-10-24	-	0.12%
2023-10-18	-	0.11%
2023-09-20	1.0564	0.01%
2023-09-19	1.0563	-0.01%
2023-09-18	1.0564	-0.04%
2023-09-15	1.0568	0.20%
2023-09-14	1.0547	0.02%

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基金情况

基金全称	长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	长信基金
基金经理	李宇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0909亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长信稳利一年持有期混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600938	中国海油	2,200.00	39,864.00	0.42
600426	华鲁恒升	1,000.00	30,630.00	0.32

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	39,864.00	0.42	56.55
制造业	30,630.00	0.32	43.45

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-06-30	0.74	6.34	1.56	9,571,892.68
2023-03-31	5.74	5.69	5.87	8,824,174.65
2022-12-31	5.24	5.55	9.31	9,197,340.94
2022-09-30	0.01	5.15	1.07	191,616,251.08
2022-06-30	9.96	5.34	2.51	325,998,165.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-12	2023-09-21	李宇	723	-0.52
2020-08-24	2023-05-26	杨帆	1005	5.18
2020-08-24	2020-08-26	于文婷	2	-

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