基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰运稳益回报混合C(009206) |
净值：
1.5989
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.5989 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603383 | 顶点软件 | 165,200.00 | 7,004,480.00 | 2.66 |
| 603799 | 华友钴业 | 150,254.00 | 5,562,403.08 | 2.11 |
| 002690 | 美亚光电 | 315,400.00 | 5,320,798.00 | 2.02 |
| 301257 | 普蕊斯 | 165,500.00 | 5,097,400.00 | 1.93 |
| 002352 | 顺丰控股 | 95,700.00 | 4,666,332.00 | 1.77 |
| 300347 | 泰格医药 | 81,600.00 | 4,350,912.00 | 1.65 |
| 688358 | 祥生医疗 | 143,853.00 | 4,265,241.45 | 1.62 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 48,136.00 | 4,217,194.96 | 1.60 |
| 000408 | 藏格矿业 | 88,800.00 | 3,789,096.00 | 1.44 |
| 688273 | 麦澜德 | 122,521.00 | 3,701,359.41 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,195,569.73 | 21.71 | 59.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,743,582.04 | 6.73 | 18.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,448,312.00 | 3.59 | 9.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,555,352.00 | 2.11 | 5.73 |
| 金融业 | 2,627,036.00 | 1.00 | 2.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,415,873.00 | 0.92 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,107,386.00 | 0.42 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 794,106.00 | 0.30 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 36.77 | 61.87 | 4.35 | 263,496,938.71 |
| 2025-03-31 | 38.42 | 58.38 | 8.05 | 277,568,439.08 |
| 2024-12-31 | 39.50 | 56.93 | 4.27 | 232,076,107.34 |
| 2024-09-30 | 39.79 | 47.01 | 6.91 | 361,509,630.63 |
| 2024-06-30 | 38.04 | 56.59 | 3.07 | 369,746,590.16 |
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