基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰运稳益回报混合A(009205) |
净值：
1.4245
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.4245 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688358 | 祥生医疗 | 156,224.00 | 4,830,446.08 | 1.74 |
| 688369 | 致远互联 | 123,980.00 | 4,474,438.20 | 1.61 |
| 603383 | 顶点软件 | 110,000.00 | 4,206,400.00 | 1.52 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 79,000.00 | 4,090,620.00 | 1.47 |
| 600933 | 爱柯迪 | 241,500.00 | 3,938,865.00 | 1.42 |
| 002352 | 顺丰控股 | 77,400.00 | 3,337,488.00 | 1.20 |
| 688508 | 芯朋微 | 63,195.00 | 3,150,902.70 | 1.14 |
| 300258 | 精锻科技 | 227,300.00 | 3,148,105.00 | 1.13 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 85,938.00 | 3,128,143.20 | 1.13 |
| 603882 | 金域医学 | 95,400.00 | 3,063,294.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,927,287.92 | 28.07 | 73.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,295,274.12 | 5.87 | 15.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,372,184.00 | 1.21 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,337,488.00 | 1.20 | 3.13 |
| 卫生和社会工作 | 3,063,294.00 | 1.10 | 2.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,134,084.00 | 0.41 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 773,332.00 | 0.28 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 733,347.00 | 0.26 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.42 | 58.38 | 8.05 | 277,568,439.08 |
| 2024-12-31 | 39.50 | 56.93 | 4.27 | 232,076,107.34 |
| 2024-09-30 | 39.79 | 47.01 | 6.91 | 361,509,630.63 |
| 2024-06-30 | 38.04 | 56.59 | 3.07 | 369,746,590.16 |
| 2024-03-31 | 38.16 | 57.09 | 2.15 | 419,668,697.49 |
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