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中邮优享一年定开混合C(009202)
中邮优享一年定开混合C
(009202)
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累计净值：1.1637
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1637 | 0.15% |
| 2025-07-11 | 1.1620 | 0.10% |
| 2025-07-04 | 1.1608 | 0.25% |
| 2025-06-30 | 1.1579 | 0.12% |
| 2025-06-27 | 1.1565 | 0.57% |
| 2025-06-20 | 1.1500 | 0.02% |
| 2025-06-13 | 1.1498 | -0.14% |
| 2025-06-06 | 1.1514 | 0.34% |
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基金全称
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中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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衣瑛杰 姚艺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.66%
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最近两年
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8.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600012 | 皖通高速 | 195,000.00 | 3,311,100.00 | 1.72 |
| 001965 | 招商公路 | 255,000.00 | 3,060,000.00 | 1.59 |
| 601088 | 中国神华 | 62,600.00 | 2,537,804.00 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,522,200.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 80,000.00 | 2,411,200.00 | 1.26 |
| 000429 | 粤高速A | 180,000.00 | 2,399,400.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 2,340,000.00 | 1.22 |
| 601006 | 大秦铁路 | 340,000.00 | 2,244,000.00 | 1.17 |
| 300859 | 西域旅游 | 53,800.00 | 2,166,526.00 | 1.13 |
| 601988 | 中国银行 | 360,000.00 | 2,023,200.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,839,400.00 | 6.69 | 33.06 |
| 制造业 | 6,397,838.00 | 3.33 | 16.47 |
| 采矿业 | 4,877,804.00 | 2.54 | 12.56 |
| 金融业 | 4,120,000.00 | 2.15 | 10.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,308,326.00 | 1.72 | 8.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,411,200.00 | 1.26 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,960,350.00 | 1.02 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,888,300.00 | 0.98 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,032,200.00 | 0.54 | 2.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.23 | 95.52 | 1.49 | 191,950,577.28 |
| 2025-03-31 | 19.16 | 88.80 | 1.77 | 190,673,093.87 |
| 2024-12-31 | 17.12 | 104.71 | 1.92 | 190,617,032.56 |
| 2024-09-30 | 32.52 | 89.22 | 1.97 | 188,369,354.15 |
| 2024-06-30 | 19.33 | 116.31 | 1.16 | 303,812,613.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1027 | 7.82 |
| 2022-03-31 | - | 衣瑛杰 | 1210 | 8.08 |
| 2020-05-22 | 2022-04-15 | 王喆 | 693 | 8.28 |
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