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中邮优享一年定开混合A(009201)
中邮优享一年定开混合A
(009201)
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累计净值：1.1751
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1751 | 0.14% |
| 2025-04-25 | 1.1735 | 0.06% |
| 2025-04-18 | 1.1728 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1717 | -0.52% |
| 2025-04-03 | 1.1778 | -0.14% |
| 2025-03-28 | 1.1795 | 0.43% |
| 2025-03-21 | 1.1744 | -0.46% |
| 2025-03-14 | 1.1798 | -0.26% |
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基金全称
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中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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衣瑛杰 姚艺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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1.5303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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7.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 255,000.00 | 3,376,200.00 | 1.77 |
| 600012 | 皖通高速 | 195,000.00 | 3,357,900.00 | 1.76 |
| 000429 | 粤高速A | 180,000.00 | 2,552,400.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 1.33 |
| 601088 | 中国神华 | 62,600.00 | 2,400,710.00 | 1.26 |
| 600900 | 长江电力 | 80,000.00 | 2,224,800.00 | 1.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 340,000.00 | 2,223,600.00 | 1.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 2,174,400.00 | 1.14 |
| 688111 | 金山办公 | 7,000.00 | 2,093,840.00 | 1.10 |
| 601298 | 青岛港 | 210,000.00 | 2,062,200.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,572,300.00 | 7.12 | 37.15 |
| 制造业 | 9,437,334.00 | 4.95 | 25.83 |
| 采矿业 | 4,575,110.00 | 2.40 | 12.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,759,900.00 | 1.45 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,224,800.00 | 1.17 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,093,840.00 | 1.10 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,872,200.00 | 0.98 | 5.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.16 | 88.80 | 1.77 | 190,673,093.87 |
| 2024-12-31 | 17.12 | 104.71 | 1.92 | 190,617,032.56 |
| 2024-09-30 | 32.52 | 89.22 | 1.97 | 188,369,354.15 |
| 2024-06-30 | 19.33 | 116.31 | 1.16 | 303,812,613.58 |
| 2024-03-31 | 15.23 | 111.69 | 1.51 | 301,629,500.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 947 | 7.62 |
| 2022-03-31 | - | 衣瑛杰 | 1130 | 8.14 |
| 2020-05-22 | 2022-04-15 | 王喆 | 693 | 9.29 |
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