基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家价值优势一年持有期混合(009199) |
净值：
1.3745
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3745 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300087 | 荃银高科 | 7,592,553.00 | 89,592,125.40 | 9.88 |
| 688041 | 海光信息 | 589,469.00 | 88,296,561.51 | 9.74 |
| 300502 | 新易盛 | 714,900.00 | 82,628,142.00 | 9.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 641,060.00 | 79,177,320.60 | 8.73 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,562,116.00 | 75,481,445.12 | 8.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 742,480.00 | 67,832,972.80 | 7.48 |
| 688111 | 金山办公 | 211,438.00 | 60,553,728.82 | 6.68 |
| 002385 | 大北农 | 12,732,605.00 | 55,132,179.65 | 6.08 |
| 000998 | 隆平高科 | 3,495,586.00 | 39,045,695.62 | 4.31 |
| 600438 | 通威股份 | 1,717,300.00 | 37,969,503.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,657,367.48 | 55.11 | 60.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,165,880.36 | 15.02 | 16.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 128,637,821.02 | 14.19 | 15.67 |
| 采矿业 | 53,985,404.00 | 5.95 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,244,516.00 | 0.14 | 0.15 |
| 房地产业 | 738,752.00 | 0.08 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.53 | - | 9.97 | 906,679,528.44 |
| 2024-09-30 | 92.42 | - | 8.69 | 1,130,548,547.68 |
| 2024-06-30 | 91.40 | 0.27 | 8.46 | 976,508,201.77 |
| 2024-03-31 | 87.13 | 0.26 | 11.64 | 1,023,428,978.40 |
| 2023-12-31 | 88.50 | - | 11.71 | 974,970,837.75 |
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