基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家价值优势一年持有期混合(009199) |
净值：
1.4237
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.4237 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,562,116.00 | 74,309,858.12 | 9.57 |
| 688041 | 海光信息 | 487,196.00 | 68,840,794.80 | 8.86 |
| 688111 | 金山办公 | 211,438.00 | 63,245,334.56 | 8.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 742,480.00 | 62,828,657.60 | 8.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 603,160.00 | 59,495,702.40 | 7.66 |
| 300502 | 新易盛 | 585,500.00 | 57,449,260.00 | 7.40 |
| 002385 | 大北农 | 12,732,605.00 | 50,548,441.85 | 6.51 |
| 688608 | 恒玄科技 | 91,864.00 | 37,324,343.20 | 4.80 |
| 300087 | 荃银高科 | 3,559,453.00 | 33,102,912.90 | 4.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 347,609.00 | 31,051,911.97 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,711,653.86 | 63.17 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,617,154.28 | 17.71 | 18.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,662,788.92 | 6.65 | 7.09 |
| 采矿业 | 47,037,202.00 | 6.05 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,244,516.00 | 0.16 | 0.17 |
| 房地产业 | 692,192.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.02 | 776,849,999.95 |
| 2024-12-31 | 90.53 | - | 9.97 | 906,679,528.44 |
| 2024-09-30 | 92.42 | - | 8.69 | 1,130,548,547.68 |
| 2024-06-30 | 91.40 | 0.27 | 8.46 | 976,508,201.77 |
| 2024-03-31 | 87.13 | 0.26 | 11.64 | 1,023,428,978.40 |
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