基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家价值优势一年持有期混合(009199) |
净值：
2.2168
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日增长率：
0.03%
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累计净值：2.2168 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 589,180.00 | 74,837,643.60 | 9.73 |
| 01024 | 快手-W | 1,258,000.00 | 72,619,855.23 | 9.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 510,100.00 | 64,542,953.00 | 8.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 137,900.00 | 63,256,226.22 | 8.23 |
| 688041 | 海光信息 | 444,228.00 | 62,764,974.12 | 8.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 589,500.00 | 59,027,878.85 | 7.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 660,912.00 | 52,767,214.08 | 6.86 |
| 688608 | 恒玄科技 | 107,920.00 | 37,554,001.60 | 4.88 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 195,440.00 | 29,889,423.89 | 3.89 |
| 688017 | 绿的谐波 | 209,732.00 | 26,193,429.48 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,838,376.64 | 47.72 | 75.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,826,999.71 | 7.13 | 11.22 |
| 采矿业 | 40,986,704.00 | 5.33 | 8.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,973,049.35 | 3.12 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,197,196.00 | 0.16 | 0.24 |
| 房地产业 | 816,352.00 | 0.11 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 6.67 | 768,807,783.63 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.02 | 776,849,999.95 |
| 2024-12-31 | 90.53 | - | 9.97 | 906,679,528.44 |
| 2024-09-30 | 92.42 | - | 8.69 | 1,130,548,547.68 |
| 2024-06-30 | 91.40 | 0.27 | 8.46 | 976,508,201.77 |
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