首页 > 基金> 北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)

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北信瑞丰鼎盛中短债A

(009196)

净值：

1.1336

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1336

2025-04-18

净值走势

北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1336	0.00%
2025-04-17	1.1336	-0.02%
2025-04-16	1.1338	0.01%
2025-04-15	1.1337	-0.01%
2025-04-14	1.1338	-0.01%
2025-04-11	1.1339	0.00%
2025-04-10	1.1339	0.04%
2025-04-09	1.1334	0.05%

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基金情况

基金全称	北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金
基金公司	北信瑞丰
基金经理	董鎏洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.1803亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.29%
最近三月	-0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	1.62%
最近两年	4.58%

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基金要闻

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北信瑞丰鼎盛中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.00	0.79	29,468,373.71
2024-09-30	-	97.73	0.87	49,311,382.23
2024-06-30	-	75.72	4.77	214,936,540.60
2024-03-31	-	83.28	3.65	34,968,681.50
2023-12-31	-	115.48	4.35	41,478,915.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-23	-	董鎏洋	180	0.46
2021-03-11	2024-10-23	靳晓龙	1322	11.76
2020-04-29	2021-03-16	辇大吉	321	1.02

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