基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利精选混合(QDII)美元(009193) |
净值：
0.2479
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.2479 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 625,000.00 | 49,644,278.13 | 7.17 |
| 00823 | 领展房产基金 | 1,151,800.00 | 44,011,090.02 | 6.35 |
| 00939 | 建设银行 | 4,750,000.00 | 34,307,559.00 | 4.95 |
| 01398 | 工商银行 | 4,267,000.00 | 24,203,827.84 | 3.49 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,605,000.00 | 21,796,653.74 | 3.15 |
| 06831 | 绿茶集团 | 3,142,000.00 | 20,945,685.84 | 3.02 |
| 00762 | 中国联通 | 2,450,000.00 | 20,778,780.75 | 3.00 |
| 00811 | 新华文轩 | 1,943,000.00 | 20,164,436.51 | 2.91 |
| 03360 | 远东宏信 | 3,197,000.00 | 19,883,738.30 | 2.87 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3,450,000.00 | 18,782,978.18 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 163,419,163.49 | 23.59 | 28.47 |
| 通信服务 | 101,517,193.34 | 14.65 | 17.69 |
| 房地产 | 68,784,768.06 | 9.93 | 11.98 |
| 非日常生活消费品 | 63,920,043.74 | 9.23 | 11.14 |
| 原材料 | 43,545,516.74 | 6.29 | 7.59 |
| 公用事业 | 42,968,767.65 | 6.20 | 7.49 |
| 医疗保健 | 41,696,811.71 | 6.02 | 7.27 |
| 能源 | 25,492,650.31 | 3.68 | 4.44 |
| 工业 | 14,565,756.60 | 2.10 | 2.54 |
| 日常消费品 | 8,024,379.19 | 1.16 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.42 | - | 14.98 | 692,733,160.30 |
| 2025-03-31 | 75.27 | 0.01 | 15.09 | 599,512,065.10 |
| 2024-12-31 | 80.15 | 0.01 | 14.02 | 550,415,073.41 |
| 2024-09-30 | 70.58 | 0.01 | 20.56 | 535,799,562.88 |
| 2024-06-30 | 73.87 | 0.01 | 16.18 | 420,478,451.38 |
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