基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利精选混合(QDII)美元(009193) |
净值：
0.2044
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.2044 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 625,000.00 | 48,333,221.25 | 8.06 |
| QFIN | 奇富科技 | 147,191.00 | 47,450,398.65 | 7.91 |
| 00823 | 领展房产基金 | 804,600.00 | 27,027,328.26 | 4.51 |
| 01398 | 工商银行 | 4,267,000.00 | 21,814,944.48 | 3.64 |
| 00939 | 建设银行 | 3,250,000.00 | 20,634,478.80 | 3.44 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,391,000.00 | 20,538,504.48 | 3.43 |
| 00728 | 中国电信 | 3,500,000.00 | 18,862,645.20 | 3.15 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,485,000.00 | 16,980,810.26 | 2.83 |
| 01364 | 古茗 | 1,023,200.00 | 15,655,493.50 | 2.61 |
| 00270 | 粤海投资 | 2,912,000.00 | 15,371,247.09 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 138,455,939.84 | 23.09 | 26.04 |
| 通信服务 | 98,099,848.50 | 16.36 | 18.45 |
| 房地产 | 67,524,934.72 | 11.26 | 12.70 |
| 非日常生活消费品 | 59,863,555.56 | 9.99 | 11.26 |
| 原材料 | 46,827,786.53 | 7.81 | 8.81 |
| 工业 | 40,425,860.11 | 6.74 | 7.60 |
| 医疗保健 | 29,406,873.09 | 4.91 | 5.53 |
| 公用事业 | 26,492,557.50 | 4.42 | 4.98 |
| 能源 | 13,087,575.07 | 2.18 | 2.46 |
| 日常消费品 | 7,944,966.46 | 1.33 | 1.49 |
| 信息技术 | 3,619,626.29 | 0.60 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.27 | 0.01 | 15.09 | 599,512,065.10 |
| 2024-12-31 | 80.15 | 0.01 | 14.02 | 550,415,073.41 |
| 2024-09-30 | 70.58 | 0.01 | 20.56 | 535,799,562.88 |
| 2024-06-30 | 73.87 | 0.01 | 16.18 | 420,478,451.38 |
| 2024-03-31 | 74.19 | 0.01 | 16.42 | 425,518,264.68 |
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