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鹏华股息精选混合(009188)
鹏华股息精选混合
(009188)
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累计净值：1.1311
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1311 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 1.1285 | 2.21% |
| 2025-07-16 | 1.1041 | -0.70% |
| 2025-07-15 | 1.1119 | 3.16% |
| 2025-07-14 | 1.0778 | -0.27% |
| 2025-07-11 | 1.0807 | 0.61% |
| 2025-07-10 | 1.0742 | -0.08% |
| 2025-07-09 | 1.0751 | -0.37% |
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基金全称
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鹏华股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李琢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.66%
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最近一月
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9.26%
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最近三月
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13.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.54%
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最近两年
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10.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 107,800.00 | 3,250,170.00 | 6.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 41,900.00 | 1,784,102.00 | 3.52 |
| 601881 | 中国银河 | 103,000.00 | 1,766,450.00 | 3.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,500.00 | 1,708,155.00 | 3.37 |
| 601601 | 中国太保 | 41,900.00 | 1,571,669.00 | 3.10 |
| 688041 | 海光信息 | 10,965.00 | 1,549,244.85 | 3.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 1,531,530.00 | 3.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 20,700.00 | 1,490,400.00 | 2.94 |
| 000997 | 新大陆 | 38,900.00 | 1,259,582.00 | 2.49 |
| 002171 | 楚江新材 | 121,800.00 | 1,185,114.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,949,307.33 | 55.18 | 59.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,894,765.45 | 19.53 | 21.21 |
| 金融业 | 7,816,099.00 | 15.43 | 16.76 |
| 房地产业 | 982,224.00 | 1.94 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.08 | - | 8.16 | 50,651,754.73 |
| 2025-03-31 | 86.46 | - | 12.96 | 50,668,319.63 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.21 | 51,170,114.49 |
| 2024-09-30 | 89.23 | - | 9.92 | 53,438,386.10 |
| 2024-06-30 | 86.71 | - | 13.20 | 49,819,067.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 李琢 | 542 | 30.90 |
| 2021-11-16 | 2024-01-27 | 包兵华 | 802 | -33.11 |
| 2020-05-07 | 2021-11-16 | 伍旋 | 558 | 29.19 |
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