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鹏华股息精选混合(009188)
鹏华股息精选混合
(009188)
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累计净值：0.9978
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9978 | 0.21% |
| 2025-04-17 | 0.9957 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 0.9930 | -0.63% |
| 2025-04-15 | 0.9993 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 1.0046 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.0020 | 1.09% |
| 2025-04-10 | 0.9912 | 2.07% |
| 2025-04-09 | 0.9711 | 2.04% |
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基金全称
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鹏华股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李琢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-9.05%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.62%
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最近两年
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-4.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 71,900.00 | 2,768,869.00 | 5.41 |
| 300432 | 富临精工 | 142,700.00 | 2,194,726.00 | 4.29 |
| 600183 | 生益科技 | 79,800.00 | 1,919,190.00 | 3.75 |
| 688068 | 热景生物 | 29,490.00 | 1,823,661.60 | 3.56 |
| 688507 | 索辰科技 | 28,815.00 | 1,576,180.50 | 3.08 |
| 688009 | 中国通号 | 233,738.00 | 1,463,199.88 | 2.86 |
| 300002 | 神州泰岳 | 124,400.00 | 1,441,796.00 | 2.82 |
| 601688 | 华泰证券 | 78,600.00 | 1,382,574.00 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,570.00 | 1,378,613.40 | 2.69 |
| 600707 | 彩虹股份 | 165,100.00 | 1,357,122.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,595,045.68 | 55.88 | 62.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,624,283.10 | 18.81 | 20.97 |
| 金融业 | 5,518,704.00 | 10.79 | 12.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,164,964.60 | 4.23 | 4.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.21 | 51,170,114.49 |
| 2024-09-30 | 89.23 | - | 9.92 | 53,438,386.10 |
| 2024-06-30 | 86.71 | - | 13.20 | 49,819,067.55 |
| 2024-03-31 | 86.49 | - | 14.21 | 49,219,985.69 |
| 2023-12-31 | 84.02 | 0.28 | 16.10 | 48,629,527.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 李琢 | 450 | 15.47 |
| 2021-11-16 | 2024-01-27 | 包兵华 | 802 | -33.11 |
| 2020-05-07 | 2021-11-16 | 伍旋 | 558 | 29.19 |
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