首页 > 基金> 天弘聚新三个月定开C(009187)

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天弘聚新三个月定开C

(009187)

净值：

1.1278

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1278

2022-11-21

净值走势

天弘聚新三个月定开C(009187)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-11-21	1.1278	0.00%
2022-11-18	1.1278	0.00%
2022-11-11	1.1278	0.00%
2022-11-04	1.1278	0.00%
2022-11-03	1.1278	0.00%
2022-11-02	1.1278	0.00%
2022-11-01	1.1278	0.00%
2022-10-31	1.1278	0.00%

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基金情况

基金全称	天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	陈钢刘洋
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0121亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘聚新三个月定开C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600938	中国海油	84,004.00	1,295,341.68	12.81

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,295,341.68	12.81	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-09-30	12.81	-	87.99	10,111,201.56
2022-06-30	27.79	103.65	0.46	239,388,997.53
2022-03-31	23.23	92.00	0.06	293,224,385.21
2021-12-31	25.30	96.24	0.20	317,353,760.92
2021-09-30	24.92	78.32	0.85	521,125,257.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-10	2023-01-06	陈钢	1685	12.78
2020-09-10	2023-01-06	刘洋	1685	12.78

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