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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A

(009183)

净值:
1.0773
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0773 2025-04-28
  • 净值走势
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.07730.00%
2025-04-251.0788-0.06%
2025-04-241.0794-0.12%
2025-04-231.0807-0.27%
2025-04-221.08360.29%
2025-04-211.08050.67%
2025-04-181.0733-0.09%
2025-04-171.07430.20%
基金全称 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.7417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -1.23%
最近三月 2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 6.54%
最近两年 0.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免3,100.00186,620.000.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业186,620.000.20100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.205.910.2994,468,223.86
2024-12-31-5.750.3596,944,714.43
2024-09-30-5.451.76107,199,246.28
2024-06-30-5.774.54107,345,410.92
2024-03-31-9.921.10122,147,941.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-11-陈文扬17897.73
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