基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182) |
净值：
1.0158
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.0833 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 95,800.00 | 4,946,154.00 | 0.85 |
| 600901 | 江苏金租 | 920,900.00 | 4,843,934.00 | 0.83 |
| 601577 | 长沙银行 | 500,200.00 | 4,591,836.00 | 0.79 |
| 601169 | 北京银行 | 730,500.00 | 4,412,220.00 | 0.76 |
| 601916 | 浙商银行 | 1,414,300.00 | 4,158,042.00 | 0.71 |
| 600015 | 华夏银行 | 482,100.00 | 3,774,843.00 | 0.65 |
| 603323 | 苏农银行 | 689,400.00 | 3,626,244.00 | 0.62 |
| 000651 | 格力电器 | 70,800.00 | 3,218,568.00 | 0.55 |
| 600502 | 安徽建工 | 612,700.00 | 2,934,833.00 | 0.50 |
| 603279 | 景津装备 | 145,500.00 | 2,514,240.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,081,571.17 | 10.49 | 37.51 |
| 金融业 | 37,038,082.00 | 6.36 | 22.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,535,203.00 | 3.18 | 11.38 |
| 建筑业 | 12,448,842.00 | 2.14 | 7.64 |
| 采矿业 | 11,614,590.00 | 1.99 | 7.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,390,028.04 | 1.78 | 6.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,616,321.00 | 0.96 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 3,177,460.00 | 0.55 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,326,078.00 | 0.23 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 911,976.00 | 0.16 | 0.56 |
| 房地产业 | 643,331.00 | 0.11 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.96 | 68.83 | 4.11 | 582,447,896.40 |
| 2024-12-31 | 12.35 | 80.19 | 1.01 | 645,130,765.48 |
| 2024-09-30 | 24.96 | 71.36 | 2.04 | 730,782,560.60 |
| 2024-06-30 | 31.01 | 70.49 | 1.07 | 666,428,782.43 |
| 2024-03-31 | 23.13 | 68.27 | 1.68 | 735,448,300.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 成子浩 | 105 | 0.28 |
| 2023-06-28 | - | 胡羿 | 664 | 5.10 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -8.65 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 3.93 |
| 2020-06-15 | 2022-09-29 | 周锦程 | 836 | 6.58 |
| 2020-06-04 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 588 | 12.66 |
微信公众号
证券之星APP
