基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182) |
净值：
1.0337
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1012 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 176,500.00 | 7,928,380.00 | 1.53 |
| 002322 | 理工能科 | 613,230.00 | 7,420,083.00 | 1.44 |
| 603565 | 中谷物流 | 746,874.00 | 7,132,646.70 | 1.38 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 697,500.00 | 6,863,400.00 | 1.33 |
| 605098 | 行动教育 | 174,620.00 | 6,247,903.60 | 1.21 |
| 600398 | 海澜之家 | 839,413.00 | 5,842,314.48 | 1.13 |
| 002601 | 龙佰集团 | 322,900.00 | 5,234,209.00 | 1.01 |
| 002267 | 陕天然气 | 631,300.00 | 4,778,941.00 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 86,000.00 | 4,771,280.00 | 0.92 |
| 600919 | 江苏银行 | 350,400.00 | 4,183,776.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,424,822.44 | 10.91 | 37.67 |
| 金融业 | 28,500,622.00 | 5.51 | 19.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,808,026.00 | 3.64 | 12.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,183,342.12 | 2.55 | 8.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,236,452.00 | 2.17 | 7.50 |
| 教育 | 6,247,903.60 | 1.21 | 4.17 |
| 采矿业 | 5,392,074.00 | 1.04 | 3.60 |
| 建筑业 | 4,999,966.00 | 0.97 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,885,167.00 | 0.36 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,637,376.00 | 0.32 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 1,467,636.00 | 0.28 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.97 | 65.77 | 0.79 | 517,032,518.27 |
| 2025-03-31 | 27.96 | 68.83 | 4.11 | 582,447,896.40 |
| 2024-12-31 | 12.35 | 80.19 | 1.01 | 645,130,765.48 |
| 2024-09-30 | 24.96 | 71.36 | 2.04 | 730,782,560.60 |
| 2024-06-30 | 31.01 | 70.49 | 1.07 | 666,428,782.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 成子浩 | 196 | 2.04 |
| 2023-06-28 | - | 胡羿 | 755 | 6.95 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -8.65 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 3.93 |
| 2020-06-15 | 2022-09-29 | 周锦程 | 836 | 6.58 |
| 2020-06-04 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 588 | 12.66 |
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