基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) |
净值：
1.0387
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.0387 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 26,700.00 | 805,806.00 | 0.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 0.22 |
| 000858 | 五粮液 | 5,219.00 | 730,868.76 | 0.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,640.00 | 524,321.60 | 0.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,600.00 | 450,720.00 | 0.13 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,420.00 | 445,788.20 | 0.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 26,600.00 | 439,166.00 | 0.13 |
| 603288 | 海天味业 | 8,300.00 | 380,970.00 | 0.11 |
| 002304 | 洋河股份 | 3,000.00 | 250,590.00 | 0.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 990.00 | 246,034.80 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.18 | - | 5.68 | 344,469,500.25 |
| 2024-09-30 | 3.14 | - | 6.19 | 323,299,051.64 |
| 2024-06-30 | 3.62 | - | 5.92 | 258,146,361.22 |
| 2024-03-31 | 3.83 | - | 5.95 | 291,508,908.82 |
| 2023-12-31 | 3.14 | - | 5.88 | 306,682,626.06 |
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