基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) |
净值：
1.0824
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.0824 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 0.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,400.00 | 680,272.00 | 0.20 |
| 000858 | 五粮液 | 4,819.00 | 572,979.10 | 0.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,740.00 | 451,187.40 | 0.13 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,220.00 | 391,585.80 | 0.11 |
| 300498 | 温氏股份 | 20,900.00 | 356,972.00 | 0.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,900.00 | 328,860.00 | 0.10 |
| 603288 | 海天味业 | 7,700.00 | 299,607.00 | 0.09 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 890.00 | 279,504.50 | 0.08 |
| 002311 | 海大集团 | 3,300.00 | 193,347.00 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.81 | - | 5.47 | 343,358,724.09 |
| 2025-03-31 | 2.06 | - | 5.86 | 361,480,063.39 |
| 2024-12-31 | 2.18 | - | 5.68 | 344,469,500.25 |
| 2024-09-30 | 3.14 | - | 6.19 | 323,299,051.64 |
| 2024-06-30 | 3.62 | - | 5.92 | 258,146,361.22 |
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