首页 > 基金> 东方永悦18个月定开债券C(009178)

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东方永悦18个月定开债券C

(009178)

净值：

1.1121

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1121

2025-04-18

净值走势

东方永悦18个月定开债券C(009178)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1121	-0.01%
2025-04-11	1.1122	0.44%
2025-04-03	1.1073	0.65%
2025-03-28	1.1002	0.00%
2025-03-21	1.1002	0.07%
2025-03-14	1.0994	-0.01%
2025-03-07	1.0995	-0.30%
2025-02-28	1.1028	-0.10%

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基金情况

基金全称	东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	车日楠程旺
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0337亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.16%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	3.16%
最近两年	7.46%

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基金要闻

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东方永悦18个月定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	92.37	1.14	61,870,456.73
2024-09-30	-	95.07	0.18	60,948,807.50
2024-06-30	-	130.63	0.72	60,794,115.52
2024-03-31	-	123.91	0.97	59,833,116.78
2023-12-31	-	141.50	0.62	58,933,549.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-06	-	程旺	228	1.74
2021-05-12	-	车日楠	1441	13.68
2020-05-09	2021-12-14	吴萍萍	584	-0.17

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