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首页 > 基金> 浙商中债1-5年政策性金融债A(009175)
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浙商中债1-5年政策性金融债A

(009175)
净值：
1.0866
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0866 2023-08-04
  • 净值走势
浙商中债1-5年政策性金融债A(009175)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-08-041.08660.00%
2023-07-281.08660.00%
2023-07-211.08660.00%
2023-07-141.08660.00%
2023-07-071.08660.00%
2023-06-301.08660.00%
2023-06-211.08660.00%
2023-06-161.08660.00%
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基金情况

基金全称 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 朱靖宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0179亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-03-31-79.3826.182,055,692.01
2022-12-31-116.292.3155,425,919.68
2022-09-30-97.651.0355,813,724.91
2022-06-30-136.760.5855,508,916.13
2022-03-31-133.921.9056,371,526.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-132023-06-15朱靖宇10132.76
2020-10-282022-10-31刘爱民7337.04
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