首页 > 基金> 永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)

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永赢中债-1-5年国开债指数A

(009171)

净值：

1.0888

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1788

2025-07-18

净值走势

永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0888	-0.01%
2025-07-17	1.0889	0.02%
2025-07-16	1.0887	-0.01%
2025-07-15	1.0888	0.12%
2025-07-14	1.0875	-0.05%
2025-07-11	1.0880	-0.02%
2025-07-10	1.0882	-0.08%
2025-07-09	1.0891	-0.01%

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基金情况

基金全称	永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	章成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	81.23亿元	份额规模	74.6198亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.06%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	3.04%
最近两年	7.69%

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基金要闻

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永赢中债-1-5年国开债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	136.44	0.01	8,179,417,623.41
2025-03-31	-	139.33	-	18,758,572,572.93
2024-12-31	-	110.49	-	26,618,063,047.06
2024-09-30	-	119.70	-	17,311,824,384.97
2024-06-30	-	105.64	0.01	14,453,124,406.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-13	-	章成	1926	18.06

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基金公告

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