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中加聚庆六个月定开混合C(009165)
中加聚庆六个月定开混合C
(009165)
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累计净值：1.3094
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3094 | 0.27% |
| 2025-07-11 | 1.3059 | 0.05% |
| 2025-07-04 | 1.3052 | 0.21% |
| 2025-06-30 | 1.3024 | 0.11% |
| 2025-06-27 | 1.3010 | 0.25% |
| 2025-06-20 | 1.2977 | -0.17% |
| 2025-06-13 | 1.2999 | 0.12% |
| 2025-06-06 | 1.2983 | 0.24% |
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基金全称
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中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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-0.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 125,000.00 | 981,250.00 | 0.87 |
| 601398 | 工商银行 | 134,800.00 | 928,772.00 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,600.00 | 916,872.00 | 0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 32,600.00 | 846,622.00 | 0.75 |
| 601288 | 农业银行 | 109,900.00 | 569,282.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 12,800.00 | 554,112.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 6,100.00 | 478,850.00 | 0.42 |
| 603129 | 春风动力 | 2,500.00 | 467,825.00 | 0.41 |
| 000999 | 华润三九 | 10,800.00 | 454,788.00 | 0.40 |
| 002517 | 恺英网络 | 26,700.00 | 428,802.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,666,303.40 | 5.00 | 38.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,922,209.12 | 2.58 | 19.99 |
| 金融业 | 2,615,932.00 | 2.31 | 17.89 |
| 采矿业 | 2,143,159.00 | 1.89 | 14.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 798,330.00 | 0.70 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,567.00 | 0.26 | 2.04 |
| 房地产业 | 171,963.00 | 0.15 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,873.00 | - | 0.03 |
| 教育 | 1,899.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.89 | 104.46 | 2.77 | 113,430,896.38 |
| 2024-12-31 | 15.95 | 117.14 | 2.40 | 114,064,563.52 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 115.25 | 1.70 | 112,390,235.47 |
| 2024-06-30 | 13.93 | 135.23 | 2.96 | 134,824,170.50 |
| 2024-03-31 | 13.78 | 114.37 | 7.17 | 133,544,555.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 577 | 3.31 |
| 2023-02-02 | 2024-02-26 | 李宁宁 | 389 | 0.88 |
| 2020-12-14 | 2024-02-26 | 魏泰源 | 1169 | 13.59 |
| 2020-05-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1036 | 27.21 |
| 2020-05-22 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 206 | 11.65 |
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