基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医疗保健股票C(009163) |
净值：
1.8831
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.8831 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,445,816.00 | 642,905,687.84 | 10.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 15,901,999.00 | 512,521,427.77 | 8.39 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,547,261.00 | 359,444,202.91 | 5.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,425,175.00 | 316,118,610.00 | 5.17 |
| 603259 | 药明康德 | 4,205,651.00 | 283,124,425.32 | 4.63 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,618,625.00 | 218,745,881.25 | 3.58 |
| 300765 | 新诺威 | 5,154,956.00 | 192,640,705.72 | 3.15 |
| 300633 | 开立医疗 | 5,310,167.00 | 154,578,961.37 | 2.53 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 348,221.00 | 134,865,993.30 | 2.21 |
| 300759 | 康龙化成 | 4,747,451.00 | 127,801,380.92 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,425,624,815.23 | 72.42 | 83.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,066,165.54 | 8.56 | 9.92 |
| 批发和零售业 | 273,055,383.79 | 4.47 | 5.18 |
| 金融业 | 32,515,986.00 | 0.53 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,908,480.00 | 0.28 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.26 | - | 13.54 | 6,111,117,294.42 |
| 2024-12-31 | 83.49 | - | 17.31 | 6,007,154,601.34 |
| 2024-09-30 | 85.89 | - | 15.22 | 6,998,814,866.40 |
| 2024-06-30 | 82.85 | - | 17.49 | 6,487,553,287.90 |
| 2024-03-31 | 84.90 | 0.05 | 15.46 | 6,967,863,349.12 |
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