首页 > 基金> 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(009159)

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前海联合智选3个月持有混合(FOF)A

(009159)

净值：

1.1714

日增长率：

0.13%

累计净值：1.1714

2025-07-24

净值走势

前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(009159)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-24	1.1714	0.13%
2025-07-23	1.1699	-0.09%
2025-07-22	1.1709	0.26%
2025-07-21	1.1679	0.27%
2025-07-18	1.1647	0.11%
2025-07-17	1.1634	0.16%
2025-07-16	1.1615	0.04%
2025-07-15	1.1610	-0.02%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	前海联合
基金经理	须智宸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0053亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.58%
最近一月	1.57%
最近三月	3.19%
最近六月	0.00%
最近一年	9.83%
最近两年	7.62%

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基金要闻

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前海联合智选3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.31	1,733,024.89
2025-03-31	-	5.84	1.34	1,756,222.68
2024-12-31	-	5.70	2.47	1,789,458.82
2024-09-30	-	5.61	2.37	1,821,442.21
2024-06-30	-	5.68	1.77	1,804,834.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-15	-	须智宸	1258	10.19
2020-10-14	2022-02-15	孙连玉	489	6.31

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基金公告

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