首页 > 基金> 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(009159)

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前海联合智选3个月持有混合(FOF)A

(009159)

净值：

1.1989

日增长率：

-0.36%

累计净值：1.1989

2025-09-18

净值走势

前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(009159)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-18	1.1989	-0.36%
2025-09-17	1.2032	0.28%
2025-09-16	1.1998	0.07%
2025-09-15	1.1990	0.00%
2025-09-12	1.1990	0.00%
2025-09-11	1.1990	0.46%
2025-09-10	1.1935	-0.08%
2025-09-09	1.1945	-0.22%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	前海联合
基金经理	须智宸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0053亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.32%
最近三月	4.57%
最近六月	0.00%
最近一年	13.79%
最近两年	11.49%

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基金要闻

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前海联合智选3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.31	1,733,024.89
2025-03-31	-	5.84	1.34	1,756,222.68
2024-12-31	-	5.70	2.47	1,789,458.82
2024-09-30	-	5.61	2.37	1,821,442.21
2024-06-30	-	5.68	1.77	1,804,834.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-15	-	须智宸	1316	12.77
2020-10-14	2022-02-15	孙连玉	489	6.31

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基金公告

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