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中金衡利1年定开债(009158)
中金衡利1年定开债
(009158)
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累计净值：1.0185
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2021-06-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-06-28 | 1.0185 | 0.12% |
| 2021-06-25 | 1.0173 | 0.06% |
| 2021-06-24 | 1.0167 | -0.44% |
| 2021-06-23 | 1.0212 | 0.09% |
| 2021-06-22 | 1.0203 | 0.40% |
| 2021-06-21 | 1.0162 | 0.33% |
| 2021-06-18 | 1.0129 | 0.15% |
| 2021-06-17 | 1.0114 | 0.29% |
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基金全称
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中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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陈诗昆 闫雯雯 陈方雷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.28亿元
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份额规模
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12.3948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300725 | 药石科技 | 269,058.00 | 37,746,146.82 | 3.07 |
| 603801 | 志邦家居 | 392,240.00 | 22,632,248.00 | 1.84 |
| 601888 | 中国中免 | 46,000.00 | 14,079,680.00 | 1.15 |
| 002372 | 伟星新材 | 540,000.00 | 13,640,400.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 79,600.00 | 11,159,920.00 | 0.91 |
| 300496 | 中科创达 | 79,907.00 | 9,736,667.95 | 0.79 |
| 300896 | 爱美客 | 21,360.00 | 8,800,106.40 | 0.72 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 100,000.00 | 8,464,000.00 | 0.69 |
| 603899 | 晨光文具 | 42,000.00 | 3,587,220.00 | 0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 200,000.00 | 3,144,000.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,821,481.22 | 9.02 | 76.01 |
| 租赁和商务服务业 | 14,079,680.00 | 1.15 | 9.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,159,920.00 | 0.91 | 7.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,736,667.95 | 0.79 | 6.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-03-31 | 11.87 | 88.46 | 4.46 | 1,228,429,632.20 |
| 2020-12-31 | 11.13 | 93.88 | 9.06 | 1,218,498,792.43 |
| 2020-09-30 | 17.35 | 101.77 | 6.38 | 1,210,542,045.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-15 | 2021-06-29 | 陈方雷 | 1690 | 4.46 |
| 2020-06-08 | 2021-06-29 | 闫雯雯 | 1789 | 1.85 |
| 2020-06-03 | 2021-06-29 | 陈诗昆 | 1794 | 1.85 |
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