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海富通富泽混合C(009157)
海富通富泽混合C
(009157)
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累计净值：1.1871
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1871 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 1.1884 | -0.48% |
| 2025-09-01 | 1.1941 | 0.18% |
| 2025-08-29 | 1.1920 | 0.28% |
| 2025-08-28 | 1.1887 | 0.19% |
| 2025-08-27 | 1.1864 | -0.84% |
| 2025-08-26 | 1.1964 | 0.03% |
| 2025-08-25 | 1.1960 | 0.61% |
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基金全称
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海富通富泽混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 张靖爽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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2.52%
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最近三月
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5.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.38%
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最近两年
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12.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 102,000.00 | 578,577.56 | 0.88 |
| 01288 | 农业银行 | 104,000.00 | 531,119.68 | 0.81 |
| 00939 | 建设银行 | 60,000.00 | 433,358.64 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 378,330.00 | 0.58 |
| 00941 | 中国移动 | 4,500.00 | 357,438.80 | 0.54 |
| 01378 | 中国宏桥 | 20,500.00 | 336,135.65 | 0.51 |
| 00998 | 中信银行 | 48,000.00 | 327,426.53 | 0.50 |
| 01070 | TCL电子 | 35,000.00 | 304,500.11 | 0.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 24,800.00 | 296,112.00 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 288,800.00 | 0.44 |
| 601398 | 工商银行 | 20,400.00 | 154,836.00 | 0.24 |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 90,040.00 | 0.14 |
| 601998 | 中信银行 | 8,300.00 | 70,550.00 | 0.11 |
| 601939 | 建设银行 | 5,700.00 | 53,808.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,844,290.28 | 13.47 | 55.89 |
| 金融业 | 2,131,584.12 | 3.25 | 13.47 |
| 采矿业 | 945,701.00 | 1.44 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 935,078.53 | 1.42 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 765,713.00 | 1.17 | 4.84 |
| 批发和零售业 | 424,157.00 | 0.65 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423,818.00 | 0.65 | 2.68 |
| 建筑业 | 274,985.00 | 0.42 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 260,861.00 | 0.40 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,497.00 | 0.39 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 220,387.00 | 0.34 | 1.39 |
| 房地产业 | 212,289.00 | 0.32 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,356.00 | 0.09 | 0.38 |
| 综合 | 32,564.00 | 0.05 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,328.00 | 0.04 | 0.17 |
| 教育 | 7,156.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 35.92 | 52.52 | 5.48 | 65,677,567.49 |
| 2025-03-31 | 28.93 | 41.12 | 3.50 | 87,230,060.40 |
| 2024-12-31 | 33.07 | 70.12 | 5.54 | 73,415,797.10 |
| 2024-09-30 | 25.49 | 63.24 | 4.56 | 82,405,852.36 |
| 2024-06-30 | 31.32 | 68.95 | 4.65 | 87,787,844.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杜晓海 | 1901 | 18.71 |
| 2020-06-22 | - | 张靖爽 | 1901 | 18.71 |
| 2023-07-13 | 2024-09-12 | 陈林海 | 427 | -2.64 |
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