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海富通富泽混合A(009156)
海富通富泽混合A
(009156)
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累计净值：1.1479
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1479 | 0.34% |
| 2025-06-03 | 1.1440 | 0.42% |
| 2025-05-30 | 1.1392 | -0.20% |
| 2025-05-29 | 1.1415 | 0.35% |
| 2025-05-28 | 1.1375 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.1369 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.1378 | -0.28% |
| 2025-05-23 | 1.1410 | -0.20% |
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基金全称
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海富通富泽混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 张靖爽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.02%
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最近两年
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7.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,700.00 | 555,174.53 | 0.64 |
| 01398 | 工商银行 | 102,000.00 | 521,472.78 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 361,100.00 | 0.41 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 73,000.00 | 355,695.60 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 354,116.00 | 0.41 |
| 00941 | 中国移动 | 4,500.00 | 347,999.19 | 0.40 |
| 01530 | 三生制药 | 28,000.00 | 309,037.31 | 0.35 |
| 00998 | 中信银行 | 48,000.00 | 269,761.67 | 0.31 |
| 01288 | 农业银行 | 41,000.00 | 177,072.62 | 0.20 |
| 601288 | 农业银行 | 31,600.00 | 163,688.00 | 0.19 |
| 601998 | 中信银行 | 8,300.00 | 59,013.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,594,610.09 | 13.29 | 66.48 |
| 金融业 | 1,713,373.20 | 1.96 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876,172.35 | 1.00 | 5.02 |
| 采矿业 | 615,569.00 | 0.71 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509,828.00 | 0.58 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 469,433.00 | 0.54 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 313,441.00 | 0.36 | 1.80 |
| 房地产业 | 312,813.00 | 0.36 | 1.79 |
| 建筑业 | 303,098.00 | 0.35 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,862.40 | 0.31 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153,867.95 | 0.18 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,809.00 | 0.16 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,313.00 | 0.13 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,076.00 | 0.07 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.93 | 41.12 | 3.50 | 87,230,060.40 |
| 2024-12-31 | 33.07 | 70.12 | 5.54 | 73,415,797.10 |
| 2024-09-30 | 25.49 | 63.24 | 4.56 | 82,405,852.36 |
| 2024-06-30 | 31.32 | 68.95 | 4.65 | 87,787,844.10 |
| 2024-03-31 | 27.24 | 52.54 | 8.17 | 94,336,042.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杜晓海 | 1810 | 14.79 |
| 2020-06-22 | - | 张靖爽 | 1810 | 14.79 |
| 2023-07-13 | 2024-09-12 | 陈林海 | 427 | -2.18 |
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