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海富通富泽混合A(009156)
海富通富泽混合A
(009156)
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累计净值：1.1168
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1168 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.1159 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.1152 | -0.37% |
| 2025-04-15 | 1.1193 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.1185 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 1.1139 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 1.1108 | 0.76% |
| 2025-04-09 | 1.1024 | 0.44% |
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基金全称
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海富通富泽混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 张靖爽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-2.32%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.22%
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最近两年
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3.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 585,200.00 | 0.80 |
| 600900 | 长江电力 | 14,400.00 | 425,520.00 | 0.58 |
| 01398 | 工商银行 | 85,000.00 | 410,096.81 | 0.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,900.00 | 373,897.91 | 0.51 |
| 600487 | 亨通光电 | 18,700.00 | 322,014.00 | 0.44 |
| 600066 | 宇通客车 | 12,200.00 | 321,836.00 | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 315,924.00 | 0.43 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 73,000.00 | 314,344.28 | 0.43 |
| 01088 | 中国神华 | 10,000.00 | 311,149.44 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 308,926.94 | 0.42 |
| 601077 | 渝农商行 | 23,100.00 | 139,755.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 700.00 | 30,436.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,676,310.60 | 15.90 | 66.51 |
| 金融业 | 1,744,339.20 | 2.38 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 878,927.04 | 1.20 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 856,635.00 | 1.17 | 4.88 |
| 采矿业 | 552,776.00 | 0.75 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,789.00 | 0.55 | 2.30 |
| 建筑业 | 366,947.00 | 0.50 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 276,986.00 | 0.38 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 236,970.00 | 0.32 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192,505.30 | 0.26 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160,919.00 | 0.22 | 0.92 |
| 房地产业 | 137,132.00 | 0.19 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 30,645.00 | 0.04 | 0.17 |
| 教育 | 29,442.00 | 0.04 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,439.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.07 | 70.12 | 5.54 | 73,415,797.10 |
| 2024-09-30 | 25.49 | 63.24 | 4.56 | 82,405,852.36 |
| 2024-06-30 | 31.32 | 68.95 | 4.65 | 87,787,844.10 |
| 2024-03-31 | 27.24 | 52.54 | 8.17 | 94,336,042.99 |
| 2023-12-31 | 27.08 | 68.86 | 6.97 | 114,654,280.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杜晓海 | 1765 | 11.68 |
| 2020-06-22 | - | 张靖爽 | 1765 | 11.68 |
| 2023-07-13 | 2024-09-12 | 陈林海 | 427 | -2.18 |
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