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海富通富盈混合A(009154)
海富通富盈混合A
(009154)
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累计净值：1.2482
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2332 | -0.31% |
| 2025-09-02 | 1.2370 | -0.10% |
| 2025-09-01 | 1.2382 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.2380 | 0.19% |
| 2025-08-28 | 1.2357 | -0.02% |
| 2025-08-27 | 1.2360 | -1.71% |
| 2025-08-26 | 1.2575 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.2567 | 0.71% |
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基金全称
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海富通富盈混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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2.10%
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最近三月
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5.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.91%
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最近两年
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16.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 36,800.00 | 1,434,679.74 | 1.64 |
| 002244 | 滨江集团 | 132,000.00 | 1,287,000.00 | 1.47 |
| 600901 | 江苏金租 | 200,780.00 | 1,216,726.80 | 1.39 |
| 000858 | 五粮液 | 8,600.00 | 1,022,540.00 | 1.17 |
| 01398 | 工商银行 | 173,000.00 | 981,312.92 | 1.12 |
| 01288 | 农业银行 | 191,000.00 | 975,421.72 | 1.12 |
| 09979 | 绿城管理控股 | 361,000.00 | 974,473.29 | 1.11 |
| 601229 | 上海银行 | 88,000.00 | 933,680.00 | 1.07 |
| 01818 | 招金矿业 | 49,500.00 | 920,887.11 | 1.05 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 174,000.00 | 906,058.80 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,162,931.50 | 10.48 | 45.55 |
| 制造业 | 5,919,072.00 | 6.77 | 29.42 |
| 房地产业 | 2,073,594.00 | 2.37 | 10.31 |
| 采矿业 | 1,086,738.00 | 1.24 | 5.40 |
| 批发和零售业 | 698,228.00 | 0.80 | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 453,708.00 | 0.52 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426,751.00 | 0.49 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214,137.00 | 0.25 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,085.00 | 0.10 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.10 | 46.77 | 2.23 | 87,397,744.97 |
| 2025-03-31 | 37.58 | 41.61 | 2.41 | 92,502,811.94 |
| 2024-12-31 | 38.93 | 43.15 | 3.35 | 93,951,109.82 |
| 2024-09-30 | 39.41 | 38.21 | 2.65 | 107,286,762.31 |
| 2024-06-30 | 34.45 | 36.92 | 2.69 | 108,440,981.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 陶敏 | 960 | 16.94 |
| 2020-05-20 | 2023-10-10 | 杜晓海 | 1238 | 6.20 |
| 2020-05-20 | 2023-10-13 | 夏妍妍 | 1241 | 6.48 |
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