基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞盛三年混合C(009153) |
净值：
0.8288
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.8288 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 212,940.00 | 53,861,043.60 | 8.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,170,500.00 | 32,001,470.00 | 4.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,693.00 | 27,618,773.00 | 4.18 |
| 603129 | 春风动力 | 115,600.00 | 21,632,228.00 | 3.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,138,700.00 | 20,633,244.00 | 3.13 |
| 603259 | 药明康德 | 302,400.00 | 20,357,568.00 | 3.08 |
| 601100 | 恒立液压 | 249,773.00 | 19,866,944.42 | 3.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 79,325.00 | 18,562,050.00 | 2.81 |
| 02367 | 巨子生物 | 282,000.00 | 18,333,771.33 | 2.78 |
| 002179 | 中航光电 | 434,760.00 | 17,838,202.80 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,926,847.96 | 66.80 | 81.34 |
| 采矿业 | 28,817,704.00 | 4.37 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,086,344.83 | 3.80 | 4.63 |
| 租赁和商务服务业 | 24,356,210.00 | 3.69 | 4.49 |
| 金融业 | 13,902,817.26 | 2.11 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,989,200.83 | 1.36 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.76 | 4.60 | 2.50 | 660,087,532.60 |
| 2024-12-31 | 91.17 | 4.63 | 2.18 | 654,343,962.42 |
| 2024-09-30 | 92.13 | 4.23 | 1.70 | 713,173,698.60 |
| 2024-06-30 | 86.22 | 5.66 | 2.32 | 638,381,292.60 |
| 2024-03-31 | 92.58 | 5.35 | 2.20 | 673,347,613.63 |
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