基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞盛三年混合A(009152) |
净值：
0.9830
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9830 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 212,940.00 | 53,707,726.80 | 8.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,219,500.00 | 30,219,210.00 | 4.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,097,200.00 | 22,609,560.00 | 3.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100,225.00 | 22,525,568.75 | 3.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,138,700.00 | 22,204,650.00 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 257,100.00 | 17,881,305.00 | 2.85 |
| 600563 | 法拉电子 | 155,600.00 | 16,974,404.00 | 2.71 |
| 02367 | 巨子生物 | 315,000.00 | 16,575,147.23 | 2.64 |
| 002179 | 中航光电 | 353,360.00 | 14,261,609.60 | 2.27 |
| 603129 | 春风动力 | 65,800.00 | 14,245,700.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,894,106.71 | 60.07 | 78.54 |
| 采矿业 | 32,325,834.00 | 5.15 | 6.74 |
| 租赁和商务服务业 | 29,264,600.00 | 4.66 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,847,303.84 | 3.64 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,985,188.01 | 1.59 | 2.08 |
| 金融业 | 6,060,822.00 | 0.97 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,510,662.00 | 0.40 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.72 | 0.11 | 10.09 | 627,378,051.02 |
| 2025-03-31 | 92.76 | 4.60 | 2.50 | 660,087,532.60 |
| 2024-12-31 | 91.17 | 4.63 | 2.18 | 654,343,962.42 |
| 2024-09-30 | 92.13 | 4.23 | 1.70 | 713,173,698.60 |
| 2024-06-30 | 86.22 | 5.66 | 2.32 | 638,381,292.60 |
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