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首页 > 基金> 国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)
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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)

(009151)
净值：
1.1375
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1375 2025-09-03
  • 净值走势
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.1375-0.04%
2025-09-021.1379-0.18%
2025-09-011.14000.04%
2025-08-291.1396-0.07%
2025-08-281.14040.26%
2025-08-271.1374-0.26%
2025-08-261.1404-0.14%
2025-08-251.14200.34%
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基金情况

基金全称 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6483亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 2.26%
最近三月 3.58%
最近六月 0.00%
最近一年 12.94%
最近两年 8.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.047.4171,403,263.71
2025-03-31-6.3910.9280,997,532.82
2024-12-31-6.033.98100,735,828.87
2024-09-30-5.583.97131,852,006.73
2024-06-30-5.706.00129,413,133.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-06-张志雄185713.75
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