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首页 > 基金> 国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)
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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)

(009151)
净值：
1.1074
日增长率：
0.24%
累计净值：1.1074 2025-07-17
  • 净值走势
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.10740.24%
2025-07-161.10480.06%
2025-07-151.10410.02%
2025-07-141.1039-0.10%
2025-07-111.10500.09%
2025-07-101.10400.14%
2025-07-091.10250.00%
2025-07-081.10250.15%
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基金情况

基金全称 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6483亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 1.09%
最近三月 1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 9.11%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.047.4171,403,263.71
2025-03-31-6.3910.9280,997,532.82
2024-12-31-6.033.98100,735,828.87
2024-09-30-5.583.97131,852,006.73
2024-06-30-5.706.00129,413,133.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-06-张志雄181110.74
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