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首页 > 基金> 平安合聚定开债(009148)
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平安合聚定开债

(009148)
净值：
1.0359
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1559 2025-04-18
  • 净值走势
平安合聚定开债(009148)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03590.00%
2025-04-171.03590.00%
2025-04-161.03590.01%
2025-04-151.03580.00%
2025-04-141.03580.01%
2025-04-111.03570.00%
2025-04-101.03570.01%
2025-04-091.03560.01%
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基金情况

基金全称 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.23亿元 份额规模 9.9035亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 8.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-86.720.041,022,853,395.58
2024-09-30-97.040.071,004,628,671.85
2024-06-30-95.670.171,024,572,911.16
2024-03-31-100.770.51974,824,502.47
2023-12-31-160.693.81971,445,420.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-08-唐煜3483.52
2020-04-092021-05-28苏宁4140.84
2020-03-302024-05-15段玮婧150712.71
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