首页 > 基金> 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)

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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A

(009143)

净值：

1.1285

日增长率：

-0.39%

累计净值：1.1285

2025-09-02

净值走势

摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1285	-0.39%
2025-09-01	1.1329	0.15%
2025-08-29	1.1312	0.25%
2025-08-28	1.1284	0.35%
2025-08-27	1.1245	-0.47%
2025-08-26	1.1298	-0.05%
2025-08-25	1.1304	0.58%
2025-08-22	1.1239	0.56%

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基金情况

基金全称	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	吴春杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2294亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	2.45%
最近三月	5.26%
最近六月	0.00%
最近一年	13.57%
最近两年	8.10%

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基金要闻

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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002157	正邦科技	35,600.00	425,420.00	0.51
002714	牧原股份	6,900.00	419,658.00	0.51

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	425,420.00	0.51	50.34
农、林、牧、渔业	419,658.00	0.51	49.66

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.00	0.92	32,299,666.36
2025-03-31	-	5.15	1.19	33,371,644.79
2024-12-31	-	4.95	3.69	34,644,925.30
2024-09-30	-	3.03	2.93	37,165,127.62
2024-06-30	-	3.07	3.72	36,512,544.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-18	-	吴春杰	1023	7.59
2020-04-23	2024-08-31	杜习杰	1591	-0.19

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基金公告

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