基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值长青混合A(009141) |
净值：
0.7886
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7886 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,322.00 | 12,072,493.44 | 9.38 |
| 03690 | 美团-W | 80,119.00 | 11,519,262.57 | 8.95 |
| 300100 | 双林股份 | 189,400.00 | 11,420,820.00 | 8.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 127,400.00 | 10,133,396.00 | 7.87 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 68,771.00 | 9,932,106.91 | 7.71 |
| 601689 | 拓普集团 | 140,800.00 | 8,134,016.00 | 6.32 |
| 02400 | 心动公司 | 257,600.00 | 7,678,388.56 | 5.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 171,500.00 | 7,296,032.40 | 5.67 |
| 301000 | 肇民科技 | 142,300.00 | 5,929,641.00 | 4.61 |
| 002050 | 三花智控 | 198,400.00 | 5,719,872.00 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,899,623.14 | 44.19 | 91.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,341,835.92 | 3.37 | 6.95 |
| 批发和零售业 | 1,232,995.05 | 0.96 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,842.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.10 | 5.22 | 1.93 | 128,763,245.15 |
| 2024-12-31 | 88.79 | 5.94 | 5.19 | 133,719,874.56 |
| 2024-09-30 | 86.54 | 10.77 | 3.28 | 133,101,574.47 |
| 2024-06-30 | 90.56 | 4.37 | 5.42 | 130,399,423.29 |
| 2024-03-31 | 93.11 | 4.26 | 2.98 | 133,241,927.73 |
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