基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) |
净值：
1.1468
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1468 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000528 | 柳工 | 5,280,743.00 | 59,038,706.74 | 6.54 |
| 02333 | 长城汽车 | 4,500,000.00 | 56,477,196.00 | 6.26 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,691,325.00 | 54,203,285.50 | 6.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,116,349.00 | 45,647,510.61 | 5.06 |
| 02018 | 瑞声科技 | 887,500.00 | 38,575,447.54 | 4.27 |
| 03888 | 金山软件 | 1,000,000.00 | 34,744,549.50 | 3.85 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 500,000.00 | 32,921,960.25 | 3.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,421,100.00 | 32,500,450.00 | 3.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,700,000.00 | 29,054,379.72 | 3.22 |
| 300628 | 亿联网络 | 686,111.00 | 28,013,912.13 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,405,277.99 | 45.58 | 76.18 |
| 金融业 | 54,929,701.00 | 6.09 | 10.17 |
| 采矿业 | 44,277,696.00 | 4.91 | 8.20 |
| 批发和零售业 | 29,396,096.00 | 3.26 | 5.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 6.88 | 902,533,547.28 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.40 | 6.45 | 939,296,355.12 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 0.37 | 9.53 | 1,026,129,411.71 |
| 2024-06-30 | 85.69 | 0.38 | 9.26 | 987,020,201.96 |
| 2024-03-31 | 90.42 | 0.38 | 7.39 | 983,161,559.23 |
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