基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞和两年持有期混合(009137) |
净值：
0.8864
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8864 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,129,100.00 | 68,254,095.00 | 7.86 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2,775,414.00 | 51,678,208.68 | 5.95 |
| 600079 | 人福医药 | 2,389,700.00 | 49,227,820.00 | 5.67 |
| 600036 | 招商银行 | 1,027,776.00 | 44,492,423.04 | 5.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 114,772.00 | 44,451,195.60 | 5.12 |
| 300012 | 华测检测 | 3,417,374.00 | 44,015,777.12 | 5.07 |
| 688050 | 爱博医疗 | 435,985.00 | 42,717,810.30 | 4.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 871,400.00 | 39,564,379.85 | 4.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,700.00 | 39,306,005.91 | 4.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 575,117.00 | 39,205,725.89 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,586,829.32 | 56.04 | 74.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,512,812.10 | 6.16 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,191,873.18 | 5.78 | 7.73 |
| 金融业 | 44,492,423.04 | 5.12 | 6.85 |
| 批发和零售业 | 14,901,162.00 | 1.72 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.60 | 2.38 | 4.08 | 868,213,398.01 |
| 2024-12-31 | 92.46 | 5.78 | 1.12 | 888,341,974.95 |
| 2024-09-30 | 85.48 | 6.30 | 1.57 | 977,680,067.68 |
| 2024-06-30 | 88.01 | 6.75 | 1.37 | 909,879,004.59 |
| 2024-03-31 | 91.65 | 6.32 | 1.32 | 966,838,836.50 |
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