基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞和两年持有期混合(009137) |
净值：
0.9995
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9995 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,085,600.00 | 59,351,274.55 | 7.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,040,400.00 | 54,412,920.00 | 6.58 |
| 600036 | 招商银行 | 1,150,576.00 | 52,868,967.20 | 6.39 |
| 600079 | 人福医药 | 2,389,700.00 | 50,135,906.00 | 6.06 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 131,579.00 | 39,078,963.00 | 4.73 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2,147,614.00 | 37,261,102.90 | 4.51 |
| 002410 | 广联达 | 2,489,140.00 | 33,379,367.40 | 4.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 516,117.00 | 33,325,674.69 | 4.03 |
| 688052 | 纳芯微 | 163,995.00 | 28,615,487.55 | 3.46 |
| 300012 | 华测检测 | 2,421,974.00 | 28,312,876.06 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,366,331.51 | 48.30 | 72.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,994,854.95 | 7.50 | 11.26 |
| 金融业 | 52,868,967.20 | 6.39 | 9.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,210,416.43 | 4.38 | 6.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | 2.51 | 3.46 | 826,900,971.08 |
| 2025-03-31 | 93.60 | 2.38 | 4.08 | 868,213,398.01 |
| 2024-12-31 | 92.46 | 5.78 | 1.12 | 888,341,974.95 |
| 2024-09-30 | 85.48 | 6.30 | 1.57 | 977,680,067.68 |
| 2024-06-30 | 88.01 | 6.75 | 1.37 | 909,879,004.59 |
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