基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒隆一年持有混合C(009136) |
净值：
1.1328
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1328 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 500,000.00 | 4,350,001.50 | 1.85 |
| 600489 | 中金黄金 | 250,000.00 | 3,657,500.00 | 1.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 3,440,331.38 | 1.46 |
| 01585 | 雅迪控股 | 250,000.00 | 2,863,523.00 | 1.22 |
| 600266 | 城建发展 | 600,000.00 | 2,724,000.00 | 1.16 |
| 300401 | 花园生物 | 150,000.00 | 2,281,500.00 | 0.97 |
| 02367 | 巨子生物 | 40,000.00 | 2,104,780.60 | 0.90 |
| 600894 | 广日股份 | 200,000.00 | 2,098,000.00 | 0.89 |
| 603100 | 川仪股份 | 100,000.00 | 2,063,000.00 | 0.88 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 30,000.00 | 1,897,311.98 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,669,731.30 | 7.09 | 66.86 |
| 房地产业 | 4,440,000.00 | 1.89 | 17.81 |
| 采矿业 | 3,657,500.00 | 1.56 | 14.67 |
| 金融业 | 166,189.54 | 0.07 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.85 | 74.94 | 0.79 | 234,990,417.67 |
| 2025-03-31 | 16.92 | 80.65 | 0.48 | 252,521,063.76 |
| 2024-12-31 | 17.29 | 82.14 | 1.13 | 273,716,499.91 |
| 2024-09-30 | 19.71 | 70.55 | 0.78 | 307,844,254.10 |
| 2024-06-30 | 17.15 | 82.71 | 0.37 | 329,629,009.99 |
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