基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒隆一年持有混合A(009135) |
净值：
1.1154
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1154 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 4,815,788.36 | 1.91 |
| 600529 | 山东药玻 | 150,000.00 | 3,501,000.00 | 1.39 |
| 002432 | 九安医疗 | 70,000.00 | 2,942,800.00 | 1.17 |
| 600266 | 城建发展 | 600,000.00 | 2,826,000.00 | 1.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 200,000.00 | 2,814,000.00 | 1.11 |
| 600894 | 广日股份 | 200,000.00 | 2,406,000.00 | 0.95 |
| 001979 | 招商蛇口 | 250,000.00 | 2,292,500.00 | 0.91 |
| 600023 | 浙能电力 | 400,000.00 | 2,280,000.00 | 0.90 |
| 002035 | 华帝股份 | 300,000.00 | 2,187,000.00 | 0.87 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 150,000.00 | 2,164,500.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,626,236.48 | 8.17 | 61.10 |
| 房地产业 | 6,918,500.00 | 2.74 | 20.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,399,000.00 | 1.35 | 10.07 |
| 采矿业 | 2,814,000.00 | 1.11 | 8.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.92 | 80.65 | 0.48 | 252,521,063.76 |
| 2024-12-31 | 17.29 | 82.14 | 1.13 | 273,716,499.91 |
| 2024-09-30 | 19.71 | 70.55 | 0.78 | 307,844,254.10 |
| 2024-06-30 | 17.15 | 82.71 | 0.37 | 329,629,009.99 |
| 2024-03-31 | 16.70 | 80.75 | 2.34 | 370,977,722.77 |
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