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汇安嘉利混合C

(009134)

净值:
0.9893
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9893 2025-04-30
  • 净值走势
汇安嘉利混合C(009134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98930.06%
2025-04-290.98870.11%
2025-04-280.9876-0.10%
2025-04-250.98860.00%
2025-04-240.9886-0.01%
2025-04-230.98870.00%
2025-04-220.98870.02%
2025-04-210.98850.00%
基金全称 汇安嘉利混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 -4.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份33,100.00929,448.001.23
002831裕同科技30,200.00762,550.001.01
002352顺丰控股13,400.00577,808.000.76
600941中国移动5,200.00558,272.000.74
601155新城控股42,000.00525,000.000.69
600600青岛啤酒6,500.00495,690.000.65
600309万华化学7,100.00477,191.000.63
002911佛燃能源41,100.00465,252.000.61
601668中国建筑77,700.00408,702.000.54
001965招商公路30,700.00406,468.000.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,130,073.005.4548.52
交通运输、仓储和邮政业1,473,719.001.9417.31
建筑业984,405.001.3011.56
信息传输、软件和信息技术服务业558,272.000.746.56
房地产业525,000.000.696.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业465,252.000.615.47
批发和零售业237,384.000.312.79
文化、体育和娱乐业138,222.000.181.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.2372.312.1075,778,879.99
2024-12-315.9884.671.7090,892,928.67
2024-09-301.3583.720.9898,653,061.25
2024-06-307.7490.841.35104,661,398.28
2024-03-315.3487.981.10108,948,579.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-张靖2703.68
2020-04-212024-08-08仇秉则1570-4.58
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