基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉利混合A(009133) |
净值：
1.0188
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0188 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 584,820.00 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,400.00 | 540,872.00 | 0.78 |
| 601155 | 新城控股 | 31,800.00 | 435,024.00 | 0.63 |
| 001965 | 招商公路 | 28,400.00 | 340,800.00 | 0.49 |
| 600894 | 广日股份 | 21,200.00 | 222,388.00 | 0.32 |
| 603565 | 中谷物流 | 22,800.00 | 217,740.00 | 0.32 |
| 601186 | 中国铁建 | 27,000.00 | 216,270.00 | 0.31 |
| 002831 | 裕同科技 | 8,800.00 | 206,096.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 202,590.00 | 0.29 |
| 603529 | 爱玛科技 | 4,800.00 | 165,120.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,854,776.00 | 2.69 | 52.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 558,540.00 | 0.81 | 15.72 |
| 房地产业 | 435,024.00 | 0.63 | 12.24 |
| 建筑业 | 372,637.00 | 0.54 | 10.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,590.00 | 0.29 | 5.70 |
| 采矿业 | 129,376.00 | 0.19 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.15 | 66.82 | 0.89 | 68,945,257.36 |
| 2025-03-31 | 11.23 | 72.31 | 2.10 | 75,778,879.99 |
| 2024-12-31 | 5.98 | 84.67 | 1.70 | 90,892,928.67 |
| 2024-09-30 | 1.35 | 83.72 | 0.98 | 98,653,061.25 |
| 2024-06-30 | 7.74 | 90.84 | 1.35 | 104,661,398.28 |
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