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鹏扬景恒六个月持有混合A(009130)
鹏扬景恒六个月持有混合A
(009130)
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累计净值：1.2666
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2666 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 1.2643 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.2631 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.2631 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.2630 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.2627 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.2620 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 1.2602 | -0.10% |
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基金全称
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鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.0340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.78%
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最近两年
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7.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 286,000.00 | 1,987,430.87 | 1.00 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 125,100.00 | 1,600,029.00 | 0.81 |
| 600079 | 人福医药 | 64,800.00 | 1,359,504.00 | 0.68 |
| 601318 | 中国平安 | 21,700.00 | 1,203,916.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,600.00 | 1,161,532.48 | 0.58 |
| 600161 | 天坛生物 | 56,300.00 | 1,080,397.00 | 0.54 |
| 601868 | 中国能建 | 482,800.00 | 1,076,644.00 | 0.54 |
| 000975 | 山金国际 | 53,100.00 | 1,005,714.00 | 0.51 |
| 002497 | 雅化集团 | 87,600.00 | 998,640.00 | 0.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 24,000.00 | 888,480.00 | 0.45 |
| 02318 | 中国平安 | 16,500.00 | 750,101.67 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,185,144.80 | 9.15 | 69.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,440,020.00 | 0.72 | 5.51 |
| 金融业 | 1,203,916.00 | 0.61 | 4.60 |
| 建筑业 | 1,076,644.00 | 0.54 | 4.12 |
| 采矿业 | 1,005,714.00 | 0.51 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 893,178.00 | 0.45 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729,525.00 | 0.37 | 2.79 |
| 房地产业 | 642,861.00 | 0.32 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 577,443.00 | 0.29 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 397,580.00 | 0.20 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.96 | 99.13 | 6.54 | 198,757,345.97 |
| 2025-03-31 | 17.18 | 99.97 | 5.11 | 207,240,188.98 |
| 2024-12-31 | 13.02 | 107.38 | 12.23 | 224,289,004.16 |
| 2024-09-30 | 12.41 | 94.35 | 7.48 | 259,853,840.48 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 76.96 | 4.60 | 293,385,935.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-07 | - | 杨爱斌 | 1476 | 11.64 |
| 2020-06-29 | 2021-07-20 | 邓彬彬 | 386 | 16.00 |
| 2020-04-21 | 2021-07-08 | 李刚 | 443 | 14.19 |
| 2020-04-21 | 2024-01-17 | 李沁 | 1366 | 15.17 |
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