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鹏扬景恒六个月持有混合A(009130)
鹏扬景恒六个月持有混合A
(009130)
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累计净值：1.2430
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2430 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.2434 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.2426 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.2433 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.2432 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.2409 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.2412 | 0.30% |
| 2025-04-09 | 1.2375 | 0.30% |
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基金全称
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鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.2151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.65%
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最近两年
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3.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 370,000.00 | 2,878,132.32 | 1.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,400.00 | 2,167,081.77 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 22,600.00 | 1,699,972.00 | 0.76 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 96,700.00 | 1,366,371.00 | 0.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 72,000.00 | 1,274,823.71 | 0.57 |
| 600079 | 人福医药 | 50,000.00 | 1,169,000.00 | 0.52 |
| 600116 | 三峡水利 | 159,700.00 | 1,116,303.00 | 0.50 |
| 601868 | 中国能建 | 482,800.00 | 1,105,612.00 | 0.49 |
| 02020 | 安踏体育 | 14,000.00 | 1,009,291.00 | 0.45 |
| 01910 | 新秀丽 | 39,000.00 | 780,096.10 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,916,725.00 | 6.20 | 78.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,116,303.00 | 0.50 | 6.32 |
| 建筑业 | 1,105,612.00 | 0.49 | 6.26 |
| 房地产业 | 936,340.00 | 0.42 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598,464.00 | 0.27 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.02 | 107.38 | 12.23 | 224,289,004.16 |
| 2024-09-30 | 12.41 | 94.35 | 7.48 | 259,853,840.48 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 76.96 | 4.60 | 293,385,935.31 |
| 2024-03-31 | 15.95 | 93.45 | 4.06 | 339,557,180.33 |
| 2023-12-31 | 18.46 | 81.62 | 3.69 | 393,099,927.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-07 | - | 杨爱斌 | 1383 | 9.56 |
| 2020-06-29 | 2021-07-20 | 邓彬彬 | 386 | 16.00 |
| 2020-04-21 | 2021-07-08 | 李刚 | 443 | 14.19 |
| 2020-04-21 | 2024-01-17 | 李沁 | 1366 | 15.17 |
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