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明亚价值长青混合A(009128)
明亚价值长青混合A
(009128)
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累计净值：0.9628
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9628 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 0.9651 | 0.36% |
| 2025-04-16 | 0.9616 | -0.57% |
| 2025-04-15 | 0.9671 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 0.9668 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 0.9595 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 0.9575 | 1.14% |
| 2025-04-09 | 0.9467 | 0.54% |
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基金全称
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明亚价值长青混合型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明 毛瑞翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-9.90%
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最近三月
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-4.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.66%
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最近两年
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-11.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,022.00 | 394,654.17 | 2.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 345,800.00 | 2.01 |
| 600900 | 长江电力 | 11,000.00 | 325,050.00 | 1.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,000.00 | 319,483.80 | 1.86 |
| 06618 | 京东健康 | 10,000.00 | 260,217.24 | 1.51 |
| 688484 | 南芯科技 | 7,000.00 | 252,280.00 | 1.47 |
| 002871 | 伟隆股份 | 25,100.00 | 243,219.00 | 1.42 |
| 002991 | 甘源食品 | 2,600.00 | 243,152.00 | 1.42 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5,000.00 | 241,600.00 | 1.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 34,100.00 | 239,723.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,849,570.57 | 45.68 | 58.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,401,954.10 | 8.16 | 10.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,186,324.00 | 6.90 | 8.80 |
| 金融业 | 702,532.00 | 4.09 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493,880.00 | 2.87 | 3.66 |
| 采矿业 | 472,142.00 | 2.75 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 456,685.00 | 2.66 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 239,723.00 | 1.40 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227,022.00 | 1.32 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 226,996.00 | 1.32 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 226,614.00 | 1.32 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 14.75 | 17,182,101.23 |
| 2024-09-30 | 88.55 | - | 11.34 | 20,148,269.24 |
| 2024-06-30 | 87.39 | - | 11.94 | 25,976,625.30 |
| 2024-03-31 | 88.25 | - | 16.78 | 30,240,838.16 |
| 2023-12-31 | 46.46 | 27.75 | 2.36 | 102,876,841.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 毛瑞翔 | 657 | -7.24 |
| 2021-11-17 | - | 何明 | 1252 | -17.29 |
| 2020-05-26 | 2021-12-08 | 王占海 | 561 | 14.47 |
| 2020-04-24 | 2021-08-06 | 李正清 | 469 | 32.29 |
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