基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基础产业优选股票A(009126) |
净值：
1.1486
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1486 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 569,391.00 | 7,800,656.70 | 8.90 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 56,700.00 | 7,455,918.46 | 8.51 |
| 600233 | 圆通速递 | 488,254.00 | 6,928,324.26 | 7.91 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,458,000.00 | 5,508,678.59 | 6.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 122,300.00 | 4,523,877.00 | 5.16 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,676,500.00 | 4,238,341.54 | 4.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 246,600.00 | 3,728,592.00 | 4.26 |
| 688099 | 晶晨股份 | 42,657.00 | 2,929,682.76 | 3.34 |
| 02057 | 中通快递-W | 20,150.00 | 2,823,213.52 | 3.22 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 671,500.00 | 2,806,870.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,851,446.80 | 23.80 | 45.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,672,625.96 | 17.89 | 34.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,764,925.16 | 5.44 | 10.35 |
| 采矿业 | 4,200,492.00 | 4.79 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539,516.00 | 0.62 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.09 | 87,620,958.37 |
| 2024-09-30 | 90.82 | - | 11.86 | 99,514,759.80 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 10.75 | 84,834,351.04 |
| 2024-03-31 | 87.73 | - | 11.93 | 80,036,863.48 |
| 2023-12-31 | 94.62 | - | 6.03 | 77,876,347.70 |
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