基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招享混合A(009121) |
净值：
1.3567
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.3567 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,300.00 | 67,099,984.41 | 3.29 |
| 300124 | 汇川技术 | 755,214.00 | 51,482,938.38 | 2.53 |
| 01801 | 信达生物 | 1,165,000.00 | 50,099,517.87 | 2.46 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,483,800.00 | 46,213,711.45 | 2.27 |
| 002352 | 顺丰控股 | 966,083.00 | 41,657,498.96 | 2.04 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,485,053.00 | 32,522,660.70 | 1.60 |
| 00836 | 华润电力 | 1,686,000.00 | 28,721,754.87 | 1.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 862,963.00 | 24,232,001.04 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,339.00 | 23,944,179.00 | 1.17 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 4,216,000.00 | 17,546,837.27 | 0.86 |
| 06936 | 顺丰控股 | 100,000.00 | 3,548,281.35 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,960,601.38 | 10.01 | 68.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,948,978.80 | 2.40 | 16.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,826,904.32 | 1.81 | 12.44 |
| 金融业 | 4,284,000.00 | 0.21 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,840,507.20 | 0.09 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.17 | 72.67 | 0.70 | 2,038,115,773.39 |
| 2024-12-31 | 29.81 | 86.15 | 0.84 | 2,180,032,591.86 |
| 2024-09-30 | 29.90 | 85.35 | 0.32 | 3,675,337,503.70 |
| 2024-06-30 | 28.91 | 98.01 | 0.82 | 3,651,426,150.76 |
| 2024-03-31 | 29.33 | 90.80 | 0.72 | 4,084,401,418.77 |
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