基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质回报混合A(009119) |
净值：
0.7901
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.7901 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,468.00 | 39,663,809.78 | 8.37 |
| 600418 | 江淮汽车 | 512,300.00 | 20,538,107.00 | 4.33 |
| 09899 | 网易云音乐 | 90,950.00 | 19,988,986.45 | 4.22 |
| 09690 | 途虎-W | 1,013,700.00 | 17,897,230.32 | 3.78 |
| 01316 | 耐世特 | 3,326,000.00 | 17,288,930.49 | 3.65 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,102,700.00 | 14,257,911.00 | 3.01 |
| 603129 | 春风动力 | 65,400.00 | 14,159,100.00 | 2.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 251,000.00 | 13,722,522.03 | 2.90 |
| 688169 | 石头科技 | 76,903.00 | 12,039,164.65 | 2.54 |
| 300723 | 一品红 | 209,000.00 | 10,475,080.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,911,568.94 | 31.43 | 77.79 |
| 租赁和商务服务业 | 15,771,129.00 | 3.33 | 8.24 |
| 批发和零售业 | 13,053,712.00 | 2.76 | 6.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,833,400.00 | 1.65 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,861,595.00 | 1.24 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,856.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.83 | 0.02 | 24.89 | 473,788,176.27 |
| 2025-03-31 | 79.27 | 0.71 | 20.25 | 494,290,316.54 |
| 2024-12-31 | 92.76 | 1.95 | 5.93 | 485,304,917.05 |
| 2024-09-30 | 91.80 | 1.41 | 6.80 | 567,091,504.14 |
| 2024-06-30 | 93.91 | 0.63 | 4.64 | 489,583,334.29 |
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